富安娜6月12日公告，公司此前購(gòu)買的中信證券富安FOF定制1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃固定收益類理財(cái)產(chǎn)品出現(xiàn)逾期兌付。中信證券于5月31日發(fā)送《關(guān)于信托計(jì)劃受益人大會(huì)參會(huì)及表決的意見征詢函》，要求公司對(duì)“中信證券富安FOF定制1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃”投資的西部信托渝信優(yōu)債精選4號(hào)集合資金信托計(jì)劃項(xiàng)下的債權(quán)進(jìn)行掛牌交易和轉(zhuǎn)讓進(jìn)行表決，公司于6月3日收悉。
公司在征詢函附表決票的“同意”項(xiàng)下發(fā)表了意見，意見為，在中信證券主動(dòng)、全面、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)披露“中信證券富安一號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃”、“中信證券富安FOF定制1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃”、信托計(jì)劃及項(xiàng)下債權(quán)的實(shí)際情況下，公司方可正式同意征詢函提及的債權(quán)掛牌交易和轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)。
公司再次要求中信證券全面、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)披露“中信證券富安 一號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃”、“中信證券富安 FOF 定制 1 號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃”、 信托計(jì)劃及項(xiàng)下債權(quán)的實(shí)際情況。公司再次要求中信證券于2023年6月16日前向公司提供如下材料：“中信證券富安一號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃”和“中信證券富安FOF定制1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃”自2018年4月至今，中信證券作為資產(chǎn)管理人對(duì)歷次投資決策管理流程的留痕記錄，包括但不限于每次投資標(biāo)的投資決策記錄、每次投資的盡職調(diào)查報(bào)告等。“中信證券富安一號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃”和“中信證券富安FOF定制1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃”所投信托計(jì)劃的募集材料、成立文件、產(chǎn)品合同、擔(dān)保合同、投資盡調(diào)報(bào)告、歷次披露的季度及年度管理報(bào)告、中信證券及西部信托與底層資產(chǎn)方歷次對(duì)接的重要文件等。
截止2023年一季度末，公司就中信證券富安FOF定制1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃固定收益類理財(cái)產(chǎn)品逾期未收回已計(jì)提減值金額為3417.41萬(wàn)元，該金額包括針對(duì)產(chǎn)品管理報(bào)告中期末資產(chǎn)凈值的反映和中信一號(hào)產(chǎn)品的預(yù)期收益。
公司預(yù)計(jì)征詢函中所涉及的債券轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)對(duì)公司的影響額相比公司最近一期資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)等影響不大。