上交所5月19日下發(fā)關(guān)于騰龍股份向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)文件的審核問(wèn)詢函，追問(wèn)涉及本次募投項(xiàng)目必要性、前次募集項(xiàng)目、融資規(guī)模以及效益測(cè)算、公司業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)情況、富萊德香港、財(cái)務(wù)性投資等方面的多個(gè)問(wèn)題。
問(wèn)詢函指出，公司本次募集資金不超過(guò)6億元，其中用于“新能源汽車(chē)熱管理集成模塊及核心零部件項(xiàng)目”2.7億元、“智能化煉膠中心及汽車(chē)空調(diào)膠管建設(shè)項(xiàng)目”1億元、“騰龍股份本部汽車(chē)熱管理系統(tǒng)技改項(xiàng)目”0.5億元、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款1.8億元。募投項(xiàng)目建成且達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)內(nèi)部收益率分別為14.72%、14.77%，投資回收期為7.85年、8.15年。
問(wèn)詢函要求公司說(shuō)明本次募投項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)及前次募投項(xiàng)目的關(guān)系，是否存在重復(fù)建設(shè)情形，在前次募投項(xiàng)目尚未建設(shè)完成、尚未完全達(dá)產(chǎn)的情況下實(shí)施本次募投項(xiàng)目的必要性及主要考慮，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及本次募投項(xiàng)目是否符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策；公司是否具備實(shí)施本次募投項(xiàng)目的核心技術(shù)、配方等，是否已取得本次發(fā)行及募投項(xiàng)目所需的資質(zhì)、批復(fù)、許可等；按本次募投項(xiàng)目產(chǎn)品列示現(xiàn)有產(chǎn)能及規(guī)劃新增產(chǎn)能，結(jié)合產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)性、細(xì)分市場(chǎng)空間及公司市占率、擬覆蓋客戶及對(duì)應(yīng)訂單情況、自產(chǎn)耗用等，說(shuō)明本次募投項(xiàng)目新增產(chǎn)能的合理性及產(chǎn)能消化措施；結(jié)合“騰龍股份本部汽車(chē)熱管理系統(tǒng)技改項(xiàng)目”的具體內(nèi)容及實(shí)施安排、對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響等，說(shuō)明該項(xiàng)目實(shí)施的必要性；通過(guò)山東天元實(shí)施本次相關(guān)募投項(xiàng)目的背景，山東天元少數(shù)股東的基本情況，與控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，是否同比例增資或提供貸款，是否存在損害上市公司利益的情形；公司是否因超產(chǎn)能生產(chǎn)受到行政處罰或存在受到行政處罰的風(fēng)險(xiǎn)，本次募投項(xiàng)目的環(huán)評(píng)取得情況，是否符合相關(guān)要求；公司及控股、參股子公司是否從事房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，本次募集資金是否投向房地產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)。