文｜數(shù)科社

一直以來(lái)，基金公司交銀施羅德的資管規(guī)模，位列國(guó)內(nèi)基金公司資產(chǎn)規(guī)模排名前20，在銀行系基金里能排名進(jìn)前五。不過(guò)，近期，天天基金網(wǎng)披露的一組數(shù)據(jù)顯示，交銀施羅德基金公司資產(chǎn)規(guī)模為5030.69億元，不僅低于其近期巔峰——2022年6月30日的5880.77億元，也低于2021年底的5475.72億元。

而在此之前的7月11日，交銀施羅德還宣布以固有資金5000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)旗下啟嘉混合基金，并至少持有一年以上。當(dāng)日，上證指數(shù)3221點(diǎn)。

交銀施羅德基金管理有限公司成立于2005年，是由交通銀行、施羅德投資管理有限公司、以及中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司共同發(fā)起設(shè)立的合資基金管理公司，三方持股比例分別為65%、30%、5%。

作為頭部基金公司之一，交銀施羅德基金旗下債券型產(chǎn)品長(zhǎng)期整體表現(xiàn)“可圈可點(diǎn)”，大部分基金成立以來(lái)錄得正收益，部分產(chǎn)品明顯跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。不過(guò)，公司旗下部分權(quán)益類基金成立至今收益率為負(fù)，包括交銀施羅德啟道、啟欣等多支明星基金。

根據(jù)天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)，截止2023年8月7日收盤(pán)，交銀施羅德公司旗下211只產(chǎn)品中，近1年來(lái)，有94只虧損，其中36只虧損超過(guò)10%，6只超過(guò)20%。就權(quán)益基金而言，有5位基金經(jīng)理近3月、近6月、近1年、近2年來(lái)，旗下產(chǎn)品業(yè)績(jī)?nèi)€虧損。他們分別是：何帥，劉鵬，樓慧源，封晴，張雪蓉，在管資產(chǎn)規(guī)模483.9億。

根據(jù)wind數(shù)據(jù)，交銀施羅德基金權(quán)益類產(chǎn)品規(guī)模在50億以上的有8只，過(guò)去一年凈值最高虧損達(dá)24.50%。規(guī)模在30億元以上的權(quán)益類產(chǎn)品有20只，過(guò)去一年凈值最高虧損達(dá)25.86%。值得注意的是，由王崇管理的交銀新成長(zhǎng)，規(guī)模達(dá)101.11億元，過(guò)去一年凈值浮虧15.38%。

反觀交銀施羅德基金2022年收取的管理費(fèi)，金額高達(dá)36.83億元。此前，證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《優(yōu)化公募基金注冊(cè)機(jī)制 促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展》機(jī)構(gòu)監(jiān)管情況通報(bào)提到，對(duì)存在管理能力弱，產(chǎn)品中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)持續(xù)表現(xiàn)差，投資運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)事件時(shí)有發(fā)生的基金管理人可能采取審慎性措施。