文｜面包財經(jīng)

3月29日，廣發(fā)資管核心精選一年持有期混合披露2022年年報，產(chǎn)品A、C類份額全年凈值下跌超20%，跑輸基準(zhǔn)逾7個百分點。產(chǎn)品全年凈浮虧5.87億元，仍收取了3222萬元的管理費。

該產(chǎn)品在2022年的“本期已實現(xiàn)收益”低于-5.28億元，或在期間進行了殺跌斬倉。進入2023年，該產(chǎn)品的多只重倉股股價繼續(xù)下跌，廣發(fā)資管核心精選一年持有期混合A的單位凈值下降約0.72%，同類排名靠后。

根據(jù)年報數(shù)據(jù)，廣發(fā)證券資管旗下多只產(chǎn)品在2022年出現(xiàn)凈浮虧，9只產(chǎn)品合計凈浮虧超10億元。同期，廣發(fā)證券資管向9只產(chǎn)品收取超8500萬元的管理費。

2022年凈值下跌超20%，轉(zhuǎn)型以來累虧超6億元

廣發(fā)資管核心精選一年持有期混合原型為廣發(fā)金管家新型高成長集合資管計劃，在2021年6月轉(zhuǎn)型為公募化產(chǎn)品，管理人為廣發(fā)資管。截止2023年3月29日，該產(chǎn)品轉(zhuǎn)型后已運行1.8年，期間由基金經(jīng)理游文峰獨自管理。

2022年年報顯示，廣發(fā)資管核心精選一年持有期混合A全年凈值下跌21.4%、跑輸基準(zhǔn)7.53個百分點，C類份額全年凈值下跌21.86%、跑輸基準(zhǔn)7.99個百分點。自基金合同生效至2022年末，該產(chǎn)品的單位凈值下跌超過23%。

廣發(fā)資管核心精選一年持有期混合在2022年產(chǎn)生凈浮虧超5.87億元，成立以來累計浮虧超過6億元。業(yè)績雖差，廣發(fā)證券資管在2022年仍收取了3222萬元的管理費，轉(zhuǎn)型以來累計收取管理費超5500萬元。

2022年末，該產(chǎn)品的基金資產(chǎn)凈值約為16.57億元、基金份額總額約為21.62億份，較2021年6月末分別下降約39.26%、21.95%。

截至2023年3月29日，廣發(fā)資管核心精選一年持有期混合A的單位凈值為0.7616元，成立以來累虧24.35%，同類排名1181/1973。

殺跌斬倉不斷，重倉股2023年股價繼續(xù)走弱

廣發(fā)資管核心精選一年持有期混合為偏股混合型產(chǎn)品，產(chǎn)品2022年末股票持倉占基金總資產(chǎn)的91.62%。

分析發(fā)現(xiàn)，廣發(fā)資管核心精選一年持有期混合在2022年的“本期已實現(xiàn)收益”金額出現(xiàn)負值，A、C類合計金額低于-5.28億元。根據(jù)年報釋義，“本期已實現(xiàn)收益”指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額。該指標(biāo)出現(xiàn)大額虧損在一定程度上表明期間可能進行了殺跌斬倉。

該產(chǎn)品四季度末重倉股包括貴州茅臺、東方財富、中信證券、招商銀行、重慶啤酒等企業(yè)。

2023年以來，產(chǎn)品前十大重倉股中的多只股票出現(xiàn)股價下跌，其中寧波銀行、南京銀行股價跌幅達到15.16%、13.43%。

2023年年初至3月29日，廣發(fā)資管核心精選一年持有期混合A凈值下跌0.72%，跑輸基準(zhǔn)逾3個百分點，同類排名2265/3542。

9只產(chǎn)品共虧逾10億元，收取管理費超8500萬元

公開資料顯示，廣發(fā)證券資管于2014年1月成立，系廣發(fā)證券旗下全資子公司，全面承繼了廣發(fā)證券原資產(chǎn)管理部的相關(guān)業(yè)務(wù)。截至2022年末，廣發(fā)證券資管共管理9只公募化產(chǎn)品，合計規(guī)模約173.64億元。

廣發(fā)證券資管近期已陸續(xù)完成旗下公募化產(chǎn)品的年報披露，旗下多只產(chǎn)品在2022年出現(xiàn)凈浮虧，9只產(chǎn)品合計凈浮虧超10億元。

投資人虧錢，基金管理人卻旱澇保收，廣發(fā)證券資管在2022年向9只產(chǎn)品收取8562萬元的管理費。