記者|牛鈺
依靠北京西城區(qū)核心資產(chǎn),金融街三季度保持營收利潤的增長。
10月27日,金融街(000402.SZ)發(fā)布2022年第三季度報告。數(shù)據(jù)顯示,今年前三季度,金融街控股營業(yè)收入155.1億元,同比增長60.46%。
盈利也保持同步增長,1-9月份,歸屬于上市公司股東的凈利潤13.8億元,歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.94億元,同比增長268.49%。
金融街三季報數(shù)據(jù)同比大幅增長主要依賴于前半年業(yè)績,尤其是凈利潤逆勢增長,與其今年4月以10.8億出售麗思卡爾頓酒店有關(guān),直接獲利7.6億元,占前三季度凈利潤55%。
單從第三季度業(yè)績來看,金融街錄得營收約49億,同比增長17%,歸母凈利潤2.3億,較去年同期下滑54.7%。
金融街的另一利潤增長來源為投資性房地產(chǎn)產(chǎn)生公允價值變動損益,該部分最終產(chǎn)生公允價值變動損益(稅后)約3.1億元,其中主要資產(chǎn)為北京金融街區(qū)域的三個寫字樓項目。
據(jù)金融街10月27日公告顯示,戴德梁行對其位于金融街區(qū)域3個寫字樓項目進行了三季度公允價值評估,分別為金融街中心、金融街(月壇)中心以及金融大廈,合計產(chǎn)生公允價值變動收益(稅前)2.73億元,合計增加公司歸屬于母公司凈利潤2.05億元。
以此計算,北京金融街地區(qū)酒店、寫字樓物業(yè)就為金融街帶來了9.65億凈利潤,占前三季度凈利潤約70%,剩余主營業(yè)務(wù)開發(fā)銷售和資產(chǎn)管理產(chǎn)生收益約4億元。
銷售物業(yè)方面,1-9月份,金融街實現(xiàn)銷售簽約額211.4億元,同比下降26.3%,實現(xiàn)銷售面積89.7萬平米,同比下降37.8%。其中住宅產(chǎn)品實現(xiàn)銷售簽約額198.2億元(銷售面積82.5萬平米)。
物業(yè)租賃方面,金融街的核心資產(chǎn)為北京、上海及天津等高能級城市的寫字樓和商業(yè),今年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入14.6億元,實現(xiàn)息稅前利潤8.2億元。報告期內(nèi),金融街對客戶減免租金6600多萬元。
從財務(wù)數(shù)據(jù)來看,截至三季度末,金融街控股總資產(chǎn)1541.81億元,比上年度末減少6.43%;總負債為1104.9億,較上年度末減少9.6%,一年內(nèi)到期的非流動負債增長51.76%至192.7億。
截止9月底,金融街現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物合計147.9億,其中,籌資活動產(chǎn)生的借款從上年同期的-89.5億元減少至-30.8億元,但經(jīng)營、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額均在減少。
報告期內(nèi),金融街控股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為14.5億元,上年同期為23.1億元,主要由于銷售端遇冷回款減少,而去年同期收回了《解除北京中信城B地塊合作協(xié)議》的資金占用費。
報告期內(nèi),金融街控股投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-12.5億元,上年同期為35.2億元,變化主要原因是去年同期轉(zhuǎn)讓金豐萬晟置業(yè)有限公司和北京德勝投資有限責(zé)任公司股權(quán)及債權(quán)并收到相應(yīng)價款,并且收購項目支出較去年同期增加。
面對行業(yè)的變動,金融街優(yōu)先縮減了拿地投資。2021年前三季度,金融街在上海、固安、無錫、蘇州、嘉興等地獲取7個項目,權(quán)益投資額約84.5億元。今年至今,金融街僅增加天津2宗地塊的投資,入資額合計12.5億元。
確保資金安全穩(wěn)健是金融街前三季度經(jīng)營的重點之一,除了盤活存量資產(chǎn),促進資金回籠外,作為北京市西城區(qū)國資委控股的房地產(chǎn)企業(yè),金融街通過發(fā)行公司債和中期票據(jù)以及金融機構(gòu)借款等方式,仍保持了一定的融資量。
金融街在三季報中表示,正在提前籌劃融資工作,申報中期票據(jù)、金融街中心(碳中和)綠色資產(chǎn)支持專項計劃,截至報告披露日均已取得無異議函。