記者｜楊冰柯

世茂集團(tuán)（0813.HK）陷入流動(dòng)性危機(jī)后，債務(wù)的兌付情況依然受到市場(chǎng)關(guān)注。

7月3日晚，世茂集團(tuán)發(fā)布公告，稱公司發(fā)行的一筆本金總額為10億美元的優(yōu)先票據(jù)已于7月3日到期。但公司尚未支付這筆本息總計(jì)10.2375億美元的應(yīng)付款。

對(duì)于這筆未能如期兌付的美元債，世茂集團(tuán)稱目前與債權(quán)人持續(xù)討論，未收到債券人任何加速還款通知。

這筆美元債違約后，暫時(shí)還沒有更多債權(quán)人采取強(qiáng)制行動(dòng)。

世茂集團(tuán)表示，就尚未支付的其他境外債務(wù)的本金款項(xiàng)，一直在與相關(guān)債權(quán)人持續(xù)討論，以期達(dá)成友好的解決方案。如果集團(tuán)無法就有關(guān)債務(wù)達(dá)成一致的解決方案，相關(guān)債權(quán)人可能有權(quán)根據(jù)相關(guān)債務(wù)條款要求加速債務(wù)的還款，或?qū)静扇?zhí)行措施。

投資人和債權(quán)方目前對(duì)世茂集團(tuán)持相對(duì)友善的態(tài)度。不僅沒有收到加速償還的通知，還收到了來自2018，2019年銀團(tuán)貸款的大多數(shù)參貸行出具的書面支持函，表示其原則上支持世茂繼續(xù)探討重組方案，并愿意與世茂集團(tuán)合作，不影響該公司的正常經(jīng)營(yíng)，并無意采取法律行動(dòng)。

對(duì)于這筆美元債的違約原因，世茂集團(tuán)稱在房地產(chǎn)行業(yè)環(huán)境改變和疫情影響下，集團(tuán)合約銷售額明顯下降。

根據(jù)世茂集團(tuán)披露的數(shù)據(jù)，今年前5個(gè)月，其合約銷售額約342.6億元，較2021年同期的1217.9億下降約72%。

公告稱，世茂集團(tuán)仍在尋求實(shí)施最佳方案，從而盡最大努力公平對(duì)待債權(quán)人并保障集團(tuán)所有利益相關(guān)方利益。

根據(jù)公告，世茂集團(tuán)已聘請(qǐng)鐘港資本有限公司作為財(cái)務(wù)顧問及盛德律師事務(wù)所作為法律顧問，與董事會(huì)及管理層一同評(píng)估該集團(tuán)的資本結(jié)構(gòu)及流動(dòng)性狀況，以探討可行的解決方案，從而緩解目前的流動(dòng)性問題，并在可行情況下盡快達(dá)成有利所有利益相關(guān)方的最佳方案。

另外，世茂集團(tuán)也一直在努力處置資產(chǎn)自救。

公開信息顯示，世茂目前已成功處置近30項(xiàng)資產(chǎn)，包括中國(guó)香港維港匯項(xiàng)目股權(quán)、黃浦路229號(hào)地塊、廣州亞運(yùn)城股權(quán)、上海外灘茂悅大酒店、上海21街坊、北京IN三里、世茂御榕·武夷度假酒店等。這些資產(chǎn)累計(jì)出售總額已超過百億元。

但最近幾個(gè)月以來，在房地產(chǎn)行業(yè)當(dāng)前大環(huán)境下，世茂的資產(chǎn)處置自救之路沒有新的進(jìn)展。

值得注意的是，今年6月底，世茂集團(tuán)還委任公司執(zhí)行董事及副總裁呂翼為執(zhí)行總裁。世茂表示，呂翼自2021年底開始分管集團(tuán)資產(chǎn)管理中心，通過多種形式和舉措，階段性盤活了多類集團(tuán)資產(chǎn)，并取得一定成效。

接下來，世茂仍需要加快復(fù)工復(fù)產(chǎn)及推貨節(jié)奏，維持項(xiàng)目施工及業(yè)務(wù)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)，盡力促進(jìn)銷售回款，并且要繼續(xù)積極處置資產(chǎn)、尋求債務(wù)展期及引入戰(zhàn)略投資者，以緩解當(dāng)前流動(dòng)性問題。