記者｜張子怡

禹洲集團(tuán)（01628.HK）處境更為艱難，一筆明年到期的美元優(yōu)先票據(jù)已實質(zhì)違約。

3月7日，禹洲集團(tuán)公告稱，公司發(fā)行的并于聯(lián)交所上市的2023年到期的8.5%優(yōu)先票據(jù)（股份代號05719）（「2023年票據(jù)II」）的利息2125萬美元，已于2022年2月4日到期應(yīng)付。根據(jù)2023年票據(jù)II的信托契據(jù)，有30天寬限期支付利息以避免違約事件。但在寬限期屆滿后，禹洲并未支付有關(guān)款項。

禹洲表示，上述未支付已構(gòu)成2023年票據(jù)II下的違約事件。因此，2023年票據(jù)II的持有人可以要求即刻嘗付本金和應(yīng)計利息。

截至公告發(fā)布之日，2023年票據(jù)II的未償還本金為5億美元。禹洲稱，本公司沒有收到任何關(guān)于2023年票據(jù)II持有人的即刻還款通知，且截至本公告發(fā)布之日，任何征求同意票據(jù)（除2023年票據(jù)II外）、新票據(jù)及本公司發(fā)行的3億美元高級永續(xù)債券（股份代號05287）未發(fā)生違約事件。

匯生國際資本總裁黃立沖表示，禹洲2023年到期票據(jù)利息未支付的情況已經(jīng)觸發(fā)技術(shù)性違約。

據(jù)了解，技術(shù)性違約的發(fā)生不代表發(fā)行主體必然走向違約。當(dāng)技術(shù)性違約發(fā)生后，如果發(fā)行人可以與債權(quán)人達(dá)成合理的豁免或展期協(xié)議，則可能在短期內(nèi)扭轉(zhuǎn)流動性惡化狀況，改善信用狀況。

問題在于，禹洲目前跟部分債權(quán)人關(guān)系緊張。

3月1日，禹洲集團(tuán)曾發(fā)公告，目前，某些稱其持有舊票據(jù)少數(shù)權(quán)益的人士聯(lián)系了公司，表示如果公司不按他們的條件贖回舊票據(jù)，要對公司采取法律行動。懇請所有債權(quán)人不要采取破壞公司穩(wěn)定性的激進(jìn)法律行動，打算公平對待所有債權(quán)人。

事涉兩筆已于今年到期的美元債。此前，禹洲集團(tuán)表示已經(jīng)完成2022年票據(jù)以及2022年票據(jù)II的交換要約，實現(xiàn)超過舊債券本金總額95%的舊債券展期。

值得注意的是，禹洲沒有及時償還2023年到期票據(jù)的應(yīng)付利息，但在該筆票據(jù)利息展期內(nèi)償還了其他票據(jù)的到期利息。

2月11日，禹洲集團(tuán)公告稱，公司已將4115.89萬美元匯入付款代理德意志銀行香港分行的指定還款賬戶，用以償還其若干尚存續(xù)優(yōu)先票據(jù)的應(yīng)計利息。

涉及的票據(jù)中，一筆為2026年到期7.375%優(yōu)先票據(jù)，未償還本金額6.365億美元；一筆為2027年到期的6.35%優(yōu)先票據(jù)，未償還本金額5.57億美元。

今年2月25日，禹洲集團(tuán)償還了2022年到期的6.00%優(yōu)先票據(jù)到期應(yīng)付利息1020萬美元，2022年到期的8.625%優(yōu)先票據(jù)到期應(yīng)付利息1044.04萬美元。

除了債務(wù)問題，禹洲集團(tuán)近期人事方面也有變動。

界面新聞向禹洲集團(tuán)確認(rèn)，公司副總裁張巖已于近期離職。

公開資料顯示，張巖于2019年加入禹洲，擔(dān)任禹洲集團(tuán)副總裁，兼禹洲慈善基金會常務(wù)理事，分管集團(tuán)營銷、品牌、客研及慈善基金會工作。

在加入禹洲之前，張巖曾先后任奧山控股集團(tuán)副總裁兼區(qū)域集團(tuán)總裁、融僑集團(tuán)首席營銷官兼首席品牌官、雨潤地產(chǎn)集團(tuán)副總裁、融創(chuàng)中國集團(tuán)營銷中心總監(jiān)。

界面新聞了解到，張巖離職后，禹洲集團(tuán)目前的營銷工作由執(zhí)行總裁蕭睿負(fù)責(zé)。