2024年10月18日，市場午后大幅走高，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲，科創(chuàng)50指數(shù)漲超11%。截至收盤，滬指漲2.91%，深成指漲4.71%，創(chuàng)業(yè)板指漲7.95%。

板塊方面，半導(dǎo)體、光刻機(jī)、CPO、AI手機(jī)等板塊漲幅居前，無下跌板塊。

ETF方面，或受相關(guān)消息刺激，芯片半導(dǎo)體類ETF領(lǐng)漲，消費(fèi)電子、證券類ETF表現(xiàn)亮眼！

【半導(dǎo)體整體報喜比例近九成，處于估值較低水位】

消息面上，目前已有17家半導(dǎo)體公司公布前三季度業(yè)績預(yù)告，其中有2家扭虧，11家同比增長，2家減虧，整體報喜比例近九成。

天風(fēng)證券表示，從短期來看下半年進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，受益于新款旗艦手機(jī)發(fā)布、雙十一等消費(fèi)節(jié)等因素影響預(yù)計行業(yè)終端銷售額環(huán)比持續(xù)增長，應(yīng)該提高對需求端創(chuàng)新的敏銳度，優(yōu)先被消費(fèi)者接受的 AI 終端，有望成為新的爆款應(yīng)用。長期來看多數(shù)半導(dǎo)體藍(lán)籌股當(dāng)前已經(jīng)處于估值的較低水位，經(jīng)營上持續(xù)優(yōu)化迭代的公司在下一輪周期高點(diǎn)有望取得更好的市場份額和盈利水平。

相關(guān)ETF：科創(chuàng)芯片ETF博時(588990)、科創(chuàng)芯片ETF南方(588890)、科創(chuàng)芯片ETF基金(588290)、科創(chuàng)芯片ETF(588200)、半導(dǎo)體芯片ETF(516350)

【華為新品發(fā)布會在即，消費(fèi)電子或迎增長動力】

消息面上，原生鴻蒙之夜暨華為全場景新品發(fā)布會宣布將于10月22日晚7點(diǎn)正式舉辦，屆時華為nova 13系列將與原生鴻蒙同場亮相。華為Mate70系列手機(jī)則暫時計劃在11月發(fā)布。此外，2024年10月，智能手機(jī)市場將迎來 SoC、OS、大模型、新機(jī)型的密集發(fā)布期。

中銀證券在統(tǒng)計了將要發(fā)布產(chǎn)品的發(fā)布時間和升級方向，認(rèn)為端側(cè) AI 趨勢 推動智能手機(jī)軟硬件升級，有望提振銷量，或?qū)⑼苿右灾悄苁謾C(jī)供應(yīng)鏈為主的消費(fèi)電子公司迎來新一輪業(yè)績增長動力。

相關(guān)ETF：消費(fèi)電子50ETF(562950)、消費(fèi)電子ETF富國(561100)、消費(fèi)電子50ETF(159779)、消費(fèi)電子ETF(561600)、消費(fèi)電子ETF(159732)

【多項利好刷屏，證券類ETF反攻】

消息面上，1）經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，三季度GDP增長4.6%，前三季度增長4.8%，大量的政策都是三季度末落地，四季度見成效，所以從這個角度看全年5%的目標(biāo)問題應(yīng)該不大；2）啟動互換便利工具操作，首批申請額度已超2000億元，有20家證券、基金公司申請；3）貨幣政策層面預(yù)告了下周的降LPR 20-25bp，以及年底的再次降準(zhǔn)操作。

有機(jī)構(gòu)表示，隨著資本市場系列政策落地，市場交投活躍度顯著提振，給券商經(jīng)紀(jì)、資管、兩融等主要業(yè)務(wù)帶來顯著增長，從而改善券商盈利能力。長期看供給側(cè)改革仍是行業(yè)主線，當(dāng)前一流投行建設(shè)的日程表和規(guī)劃書已經(jīng)提出，近期資本市場系列增量政策對券商服務(wù)中長期資金入市、提供高質(zhì)量投行服務(wù)等方面提出了新要求，專業(yè)能力突出、穩(wěn)健合規(guī)的優(yōu)質(zhì)券商有望在行業(yè)機(jī)遇期加速轉(zhuǎn)型，加快推進(jìn)一流投行建設(shè)。

相關(guān)ETF：券商ETF(512000)、券商ETF基金(515010)、券商ETF(512000)、證券ETF(159841)、券商指數(shù)ETF(515850)