界面新聞記者 | 紀(jì)瑤
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至10月8日，全市場非貨ETF規(guī)模已超3.6萬億元。
10月8日，A股高開后回落，截至收盤，上證指數(shù)漲幅4.59%，深證成指上漲9.17%，創(chuàng)業(yè)板指繼漲17.25%。當(dāng)日，ETF批量漲停、交易熱情不擋。
Wind數(shù)據(jù)顯示，全市場股票ETF全天成交近3500億元，有7只ETF成交額超百億，合計成交額超1700億。其中，易方達創(chuàng)業(yè)板ETF成交額達到474.86億，華泰柏瑞滬深300ETF成交額383.04億，華夏科創(chuàng)50ETF成交額254.94億，易方達科創(chuàng)板50ETF成交額173.99億，上述ETF創(chuàng)下單日成交量新紀(jì)錄。南方中證500ETF、易方達創(chuàng)業(yè)板50ETF以及華夏上證50ETF成交額突破百億。全市場共計有近50只ETF“20cm”漲停，均為“雙創(chuàng)”主題ETF，多只ETF溢價率超過10%。
近期A股行情火爆，資金涌入頭部寬基ETF。截至10月8日，華泰柏瑞滬深300ETF最新規(guī)模已突破4000億元。上交所官網(wǎng)顯示，華泰柏瑞滬深300ETF份額為990.95億份，以當(dāng)日基金凈值4.342計算，華泰柏瑞滬深300ETF最新規(guī)模已達到4302.70億元。
9月18日至10月8日，市場從階段低點2700點位附近，上漲至3500點位附近。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，截至10月8日，全市場非貨ETF規(guī)模為36809.12億元 ，較9月17日的25005.64億元，增長了超萬億元。一方面是市場上漲帶動，另一方面則是大量資金買入。9月18日至10月8日，非貨ETF份額增加約1200億份（剔除易方達滬深300ETF份額估算）。
截至10月8日，規(guī)模在200億元以上的非貨ETF有29只，最新規(guī)模合計為23225.12億元 ，占比約63.10%。
區(qū)間內(nèi)（9月18日至10月8日，下同），頭部4只滬深300ETF收益累計上漲超過34%。華泰柏瑞滬深300ETF份額增加超百億份，最新規(guī)模為4302.70億元。華泰柏瑞滬深300ETF成立于2012年5月4日，近10年來規(guī)模增長跑出“加速度”。華泰柏瑞滬深300ETF在2023年8月7日規(guī)模突破1000億元，在2024年4月26日規(guī)模突破 2000億元， 在2024年9月、10月基金規(guī)模連續(xù)突破3000億元、4000億元。
華夏滬深300ETF和嘉實滬深300ETF份額分別增加13.42億份、21.71億份。易方達滬深300ETF于9月23日合并基金份額，合并比例為0.49977589，基金凈值由1.6003元變?yōu)?.2021元。以合并后的基金份額計算，自9月23日至10月8日，基金份額實際增加31.68億份。
南方中證500ETF份額增加24.54億份，最新規(guī)模為1303.94億元，為全市場第六只規(guī)模超千億的股票ETF。南方中證1000ETF和華夏中證1000ETF份額分別增長103.54億份、50.58億份。
券商和恒生科技大漲，區(qū)間內(nèi)，券商指數(shù)（886054.WI）恒生科技指數(shù)（HSTECH.HI）分別累計上漲近55%、30%，已有投資者獲利贖回相關(guān)ETF。如國泰中證全指證券公司ETF、華寶中證全指證券ETF基金份額減少28.96億份、3.44億份，區(qū)間內(nèi)均累計上漲超50%。部分跨境ETF，華夏恒生科技ETF、華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF、易方達中證海外互聯(lián)ETF份額減少15.83億份、1.36億份、2.69億份，區(qū)間內(nèi)收益累計上漲34.77%、35.70%、29.00%。
值得注意的是，本輪反彈行情中，此前超跌的創(chuàng)業(yè)板、雙創(chuàng)主題ETF連日上漲，涌現(xiàn)漲停潮。
區(qū)間內(nèi)，創(chuàng)業(yè)板ETF和創(chuàng)業(yè)板50ETF收益均漲超60%，漲幅最高的達到70%。易方達創(chuàng)業(yè)板份額增加了33.35億份、廣發(fā)、南方、富國、華夏、博時創(chuàng)業(yè)板ETF份額相對小幅增長。景順長城創(chuàng)業(yè)板50ETF份額增加了13.70億份，華安創(chuàng)業(yè)板50ETF份額增加了3億份。
科創(chuàng)50ETF收益漲超55%，華夏上證科創(chuàng)板50ETF份額增加62.73億份，最新規(guī)模為1104.16億元，為全市場第七只規(guī)模超千億的股票ETF。易方達上證科創(chuàng)板50ETF、工銀上證科創(chuàng)板ETF份額增加125.34億份、19.50億份。
科創(chuàng)100ETF收益漲超55%，博時上證科創(chuàng)板100ETF份額增加31.08億份，銀華上證科創(chuàng)板100ETF份額增加47.43億份，鵬華、華夏、國泰上證科創(chuàng)板100ETF份額凈增長10億份左右。
緣何科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板反彈幅度如此大？博時基金指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理尹浩表示，在新質(zhì)生產(chǎn)力引領(lǐng)的背景下，科創(chuàng)板的投資潛力主要體現(xiàn)在科創(chuàng)板的“硬科技”定位和科創(chuàng)板公司較高的研發(fā)投入。同時，從估值角度出發(fā)，此前板塊處于歷史低位，為投資者提供了較好的長期投資價值。未來，科技板塊的投資主線可能依舊會圍繞著AI產(chǎn)業(yè)鏈、半導(dǎo)體、出口鏈、生物科技等方向展開。
關(guān)于A股市場漲勢，某業(yè)內(nèi)人士表示，從當(dāng)前看，本輪行情的起勢相對較急，放量速度也較快，后續(xù)也可能會加大市場的波動。另外結(jié)合歷史經(jīng)驗來看，通常在普漲急漲之后，情緒有可能會進入冷靜期，市場在短期大漲后有望進入大指數(shù)的緩沖期，但短暫的調(diào)整后仍可能會有部分板塊選擇繼續(xù)上攻，最終成為漲幅較多的品種。