截至2024年9月30日 09:37，中證主要消費(fèi)指數(shù)(000932)強(qiáng)勢(shì)上漲7.34%，成分股華熙生物上漲15.28%，貝泰妮上漲13.38%，海大集團(tuán)上漲10.01%，古井貢酒，瀘州老窖等個(gè)股跟漲。主要消費(fèi)ETF(159672)上漲9.59%，沖擊5連漲。
資金流入方面，主要消費(fèi)ETF最新資金凈流入1032.37萬元。
上周利好政策頻出，大致可以分為兩類，一是促消費(fèi)類，二是提收入類。具體看，1）促消費(fèi)類：9月25日，上海決定投入市級(jí)財(cái)政資金5億元，面向餐飲、住宿、電影、體育等四個(gè)領(lǐng)域發(fā)放“樂·上?！狈?wù)消費(fèi)券，并將于9月28日開啟第一輪發(fā)券。9月26日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等七部門聯(lián)合印發(fā)通知，鼓勵(lì)有條件的地方發(fā)放消費(fèi)券等，拉動(dòng)牛奶消費(fèi)。2）提收入類：9月25日，《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于實(shí)施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略促進(jìn)高質(zhì)量充分就業(yè)的意見》發(fā)布，部署24條舉措持續(xù)促進(jìn)就業(yè)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)。9月26日，政治局會(huì)議召開，提出“要出臺(tái)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法，為非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境，要把促消費(fèi)和惠民生結(jié)合起來，促進(jìn)中低收入群體增收，提升消費(fèi)結(jié)構(gòu)”。
華金證券預(yù)計(jì)目前依舊處于急漲階段，市場(chǎng)情緒高漲，估值修復(fù)尚在進(jìn)行中。待情緒消化后才會(huì)進(jìn)入第三個(gè)階段，隨著復(fù)蘇逐步進(jìn)行，消費(fèi)數(shù)據(jù)逐步好轉(zhuǎn)，上市公司業(yè)績(jī)將迎來好轉(zhuǎn)，屆時(shí)消費(fèi)板塊將迎來長(zhǎng)期趨勢(shì)性上漲。
當(dāng)下該機(jī)構(gòu)建議進(jìn)攻為主，短中長(zhǎng)期關(guān)注以下機(jī)會(huì)：
1）攻之順周期賽道：各種政策落地，后續(xù)經(jīng)濟(jì)將逐步復(fù)蘇，我們認(rèn)為白酒、餐飲產(chǎn)業(yè)鏈等公司將迎來大行情，建議積極關(guān)注；
2）守之消費(fèi)降級(jí)賽道：零食飲料、保健品、寵物賽道等建議積極關(guān)注，一方面有新品或新渠道加持，業(yè)績(jī)有望繼續(xù)高增，另一方面符合當(dāng)下消費(fèi)悅己化、健康化等未來趨勢(shì)。
主要消費(fèi)ETF緊密跟蹤中證主要消費(fèi)指數(shù)，為反映中證800指數(shù)樣本中不同行業(yè)公司證券的整體表現(xiàn)，為投資者提供分析工具，將中證800指數(shù)樣本按中證行業(yè)分類分為11個(gè)一級(jí)行業(yè)與35個(gè)二級(jí)行業(yè)，再以進(jìn)入各一、二級(jí)行業(yè)的全部證券作為樣本編制指數(shù)，形成中證800行業(yè)指數(shù)。