2024年7月16日,TMT板塊午后強(qiáng)勢(shì)拉升,電子、計(jì)算機(jī)、通信領(lǐng)漲,相關(guān)ETF方面,截至14:05,聚焦蘋果+英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈的5G通信ETF(515050)漲超2%,領(lǐng)漲通信主題類ETF,盤中成交額已超1億元,持倉(cāng)股中,紫光股份強(qiáng)勢(shì)漲停,東山精密、歌爾股份、唯捷創(chuàng)芯、環(huán)旭電子、領(lǐng)益智造等均漲超5%。
消息面上,根據(jù)蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司信息,蘋果iPhone16系列備貨目標(biāo)指引略有上調(diào),此外供應(yīng)鏈透露,蘋果公司上調(diào)了下一代芯片的訂單量,預(yù)計(jì)將從臺(tái)積電采購(gòu)9000萬(wàn)到1億顆A18芯片。華鑫證券認(rèn)為,首次搭載端側(cè)模型的iPhone16將憑借首代AI手機(jī)爭(zhēng)奪更多市場(chǎng)份額,此外蘋果的端側(cè)模型迭代升級(jí)將會(huì)帶動(dòng)相關(guān)硬件性能的迭代升級(jí)。此外,隨著AI+的持續(xù)落地,上游算力環(huán)節(jié)需求有望進(jìn)一步提升。
資料顯示,5G通信ETF(515050)深度聚焦電子+通信,在蘋果和英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈概念上的暴露度均達(dá)到了40%,覆蓋了多個(gè)消費(fèi)電子、半導(dǎo)體、PCB、通信設(shè)備、服務(wù)器、光模塊等細(xì)分行業(yè)的龍頭個(gè)股。隨著6月來(lái)消費(fèi)電子周期回暖,疊加算力產(chǎn)業(yè)鏈景氣度高漲,截至7月16日,該 ETF近60日漲幅超17%。