2024年6月14日，光模塊、光通信概念強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)漲A股板塊，截至10:17，5G通信ETF（515050）漲超2%沖擊4連漲。持倉股劍橋科技漲停，重倉股中際旭創(chuàng)、天孚通信、新易盛均漲超6%。信息技術(shù)ETF（562560）漲0.39%。
隨著AI熱度日益高漲，科技巨頭紛紛加入AI生態(tài)圈布局，AI技術(shù)迭代催生大量算力需求，同時(shí)推動(dòng)AI加速融入端側(cè)應(yīng)用，AI上游硬件端+下游應(yīng)用端持續(xù)迎來催化：
AI催生大量算力需求，光模塊迎爆發(fā)式增長(zhǎng)
據(jù)市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，全球光模塊市場(chǎng)預(yù)計(jì)2024年的收入增長(zhǎng)率將達(dá)到27%，主要得益于400G和800G數(shù)通光模塊的需求擴(kuò)大，特別是來自英偉達(dá)、谷歌和亞馬遜的訂單需求對(duì)收入增長(zhǎng)起到了關(guān)鍵作用。
銀河證券表示，整體來看，中國(guó)廠商在全球光模塊市場(chǎng)中占據(jù)領(lǐng)先地位，同時(shí)隨著5G和AI技術(shù)的推動(dòng)，以及運(yùn)營(yíng)商和主設(shè)備商的創(chuàng)新產(chǎn)品，行業(yè)整體收入和市場(chǎng)份額均顯示出積極的增長(zhǎng)趨勢(shì)。
蘋果加速布局AI生態(tài)圈，拉動(dòng)下游換機(jī)潮
北京時(shí)間6月11日凌晨，蘋果在其全球開發(fā)者大會(huì)（WWDC2024）上引領(lǐng)了一場(chǎng)科技革命，正式發(fā)布了備受矚目的Apple Intelligence，提升設(shè)備性能的同時(shí)簡(jiǎn)化了跨APP的交互方式，為用戶帶來了全新的智能體驗(yàn)。值得注意的是，大會(huì)明確“Apple Intelligence僅支持iPhone 15 Pro、配備M1芯片的iPad和Mac以及后續(xù)機(jī)型?！倍嗉覚C(jī)構(gòu)分析表示這有望刺激用戶換機(jī)需求。
相關(guān)ETF：
5G通信ETF(515050)，是全市場(chǎng)規(guī)模最大的5G通信ETF，最新規(guī)模超70億元。該ETF光模塊、光通信、AI算力、6G概念股權(quán)重占比超50%，并覆蓋了服務(wù)器、PCB、消費(fèi)電子、存儲(chǔ)芯片、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等多個(gè)細(xì)分算力方向的龍頭標(biāo)的。其跟蹤指數(shù)的前十大權(quán)重股分別為中際旭創(chuàng)、立訊精密、工業(yè)富聯(lián)、中興通訊、新易盛、兆易創(chuàng)新、紫光股份、滬電股份、天孚通信、三安光電，前十大權(quán)重股合計(jì)占比53.89%。場(chǎng)外聯(lián)接(A類：008086；C類：008087)。
5G通信ETF(515050)