實(shí)習(xí)記者 | 章宇璠
記者 | 張一諾
前5個(gè)月近八成組合類保險(xiǎn)資管產(chǎn)品取得正收益
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》，截至6月4日，組合類保險(xiǎn)資管產(chǎn)品今年前5個(gè)月的“成績(jī)單”全部出爐。今年前5個(gè)月，登記的994只組合類保險(xiǎn)資管產(chǎn)品平均收益率為3.56%，同比增長(zhǎng)1.11個(gè)百分點(diǎn)，其中產(chǎn)品收益率最高為82.96%，最低為-85.5%?？傮w來(lái)看，有785只產(chǎn)品取得正收益，占比達(dá)79%。從各大類產(chǎn)品業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，權(quán)益類、混合類產(chǎn)品平均收益率均較去年同期“轉(zhuǎn)虧為盈”。受訪專家表示，前5個(gè)月組合類保險(xiǎn)資管產(chǎn)品收益率整體表現(xiàn)良好，這與債券市場(chǎng)走牛、權(quán)益市場(chǎng)回暖以及保險(xiǎn)資管公司穩(wěn)健的投資策略等因素有關(guān)。
一季度險(xiǎn)資年化綜合投資收益率沖高至7.36%
近日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局披露的保險(xiǎn)資金運(yùn)用情況表顯示，截至今年一季度末，保險(xiǎn)行業(yè)資金運(yùn)用余額約為29.94萬(wàn)億元，今年一季度年化財(cái)務(wù)投資收益率為2.24%，年化綜合投資收益率達(dá)7.36%。由此可見(jiàn)，一季度險(xiǎn)資兩項(xiàng)投資收益率指標(biāo)相差5個(gè)百分點(diǎn)以上。同時(shí)，與去年同期相比，險(xiǎn)資的年化財(cái)務(wù)投資收益率下降1.16個(gè)百分點(diǎn)，而年化綜合投資收益率則上升了2.12個(gè)百分點(diǎn)。
個(gè)人養(yǎng)老金基金最高漲幅近12%
據(jù)中國(guó)基金報(bào)，隨著今年權(quán)益市場(chǎng)震蕩上行，服務(wù)個(gè)人養(yǎng)老金投資的養(yǎng)老FOF產(chǎn)品Y份額紛紛“回血”，今年以來(lái)上述產(chǎn)品平均回報(bào)1.05%，收益率最高的接近12%，并有27只基金由負(fù)轉(zhuǎn)正，斬獲正收益。受訪機(jī)構(gòu)和人士表示，今年以來(lái)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)、政策等方面出現(xiàn)邊際改善，在內(nèi)外積極因素加持下，A股市場(chǎng)震蕩向上，個(gè)人養(yǎng)老金基金也有望繼續(xù)“回血”。各家基金管理人將從投研能力、投資者陪伴、產(chǎn)品創(chuàng)新等方面發(fā)力，不斷提升該類產(chǎn)品投資業(yè)績(jī)，同時(shí)，他們也建議投資者堅(jiān)持定投，以長(zhǎng)期視角做好養(yǎng)老投資。
年內(nèi)規(guī)模增加超1900億元，逾百只短債基金啟動(dòng)限購(gòu)
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》，6月4日，易方達(dá)基金發(fā)布公告稱旗下易方達(dá)安瑞短債債券基金暫停機(jī)構(gòu)客戶大額申購(gòu)及大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)。同日，景順長(zhǎng)城基金發(fā)布關(guān)于景順長(zhǎng)城睿豐短債債券基金C類份額和F類份額暫停接受1000萬(wàn)元以上申購(gòu)（含日常申購(gòu)和定期定額投資）及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告。近期，已有金鷹基金、財(cái)通資管等多家基金管理人發(fā)布此類暫停大額申購(gòu)公告。?Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，截至2024年6月4日，在全市場(chǎng)338只短期純債基金（按初始基金統(tǒng)計(jì)，下同）中，有204只基金處于開放申購(gòu)狀態(tài)，另有114只基金暫停大額申購(gòu)，20只基金“閉門謝客”，暫停申購(gòu)。梳理公告發(fā)現(xiàn)，“保護(hù)基金份額持有人利益”和“保障基金平穩(wěn)運(yùn)作”是基金管理人暫停相關(guān)業(yè)務(wù)的主要原因。
資管規(guī)模超千億元投資平臺(tái)將誕生，上海國(guó)投與上?？苿?chuàng)集團(tuán)重組獲批
6月3日晚，上海國(guó)有資本投資有限公司發(fā)布公告，近日，公司收到上海市國(guó)資委下發(fā)的通知，通知顯示，經(jīng)上海市委、市政府同意，決定將上海市國(guó)資委持有的上?？萍紕?chuàng)業(yè)投資（集團(tuán)）有限公司100%股權(quán)無(wú)償劃入上海國(guó)投，劃款基準(zhǔn)日為2023年12月31日。此次變更后，上?？苿?chuàng)集團(tuán)由上海國(guó)投直接持有100%股權(quán)，控股股東變更為上海國(guó)投，實(shí)際控制人仍為上海市國(guó)資委。隨著上海國(guó)投聯(lián)合重組上?？苿?chuàng)集團(tuán)完成，上海將誕生一家資管規(guī)模超千億元的國(guó)有投資平臺(tái)。
金融監(jiān)管總局批復(fù)六大行投資大基金三期：確?；疬\(yùn)行不偏離主業(yè)
6月7日，金融監(jiān)管總局發(fā)布了關(guān)于國(guó)有六大行參與投資設(shè)立國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金三期股份有限公司的批復(fù)文件。同日，金融監(jiān)管總局還公布了關(guān)于國(guó)家開發(fā)銀行對(duì)國(guó)開金融增資用于向國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金三期出資的批復(fù)。批復(fù)文件顯示，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行投資金額均為215億元人民幣，持股比例6.25%；交通銀行投資金額200億元人民幣，持股比例5.81％；郵儲(chǔ)銀行投資金額80億元人民幣，持股比例2.33%。此外，金融監(jiān)管總局同意開發(fā)銀行向國(guó)開金融有限責(zé)任公司增資360億元人民幣，用于參與投資設(shè)立國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金三期股份有限公司。
230億超級(jí)S基金誕生
本周私募股權(quán)公司行健資本（StepStone Group）宣布，旗下第六支S基金完成33億美元（約合人民幣239億元）募資，締造了自身史上最大一筆S募集。據(jù)悉，該基金為StepStone VC Secondaries Fund VI，于2023年8月推出，原本規(guī)模目標(biāo)為26億美元，由現(xiàn)有投資者以及新的合伙人積極參與，最終獲得超額認(rèn)購(gòu)，以33億美元收關(guān)。成立于2007年，行健資本總部位于紐約，截至2024年3月，行健資本參與管理的資產(chǎn)總規(guī)模合計(jì)約6780億美元，其中直接管理規(guī)模約1570億美元。在全球設(shè)有27個(gè)辦事處，其中北京辦事處為亞太區(qū)總部。資料顯示，近年來(lái)行健資本在S市場(chǎng)出手頻繁，合作了老虎環(huán)球基金、a16z、Insight Partners、Lightspeed Partners 和 Thrive Capital等知名風(fēng)投基金。
多家基金公司暫停與海銀基金銷售的合作
據(jù)中國(guó)基金報(bào)，5月底以來(lái)，摩根士丹利基金、平安基金陸續(xù)發(fā)布公告稱，為維護(hù)投資者利益，暫停海銀基金銷售有限公司海銀基金辦理本公司旗下基金的開戶、認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)等業(yè)務(wù)。早在2021年8月，富安達(dá)基金也已暫停與海銀基金的代銷合作。據(jù)公開資料介紹，海銀基金成立于2013年4月17日，并于2014年1月拿到基金銷售資格，大股東為海銀財(cái)富。最近半年，海銀財(cái)富陸續(xù)爆出產(chǎn)品兌付出現(xiàn)問(wèn)題等消息，不過(guò)海銀基金曾在2023年底發(fā)布公告稱：“公司在人員、財(cái)務(wù)等方面均自主決策，與股東方獨(dú)立。截至目前，海銀基金各類代銷業(yè)務(wù)均正常辦理?！?/span>