2024年4月16日，市場(chǎng)全天低開(kāi)低走，三大指數(shù)均跌超1%。截至收盤(pán)，滬指跌1.65%，深成指跌2.29%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.97%。北向資金全天凈賣(mài)出27.93億。
板塊方面，廚衛(wèi)電器等少數(shù)板塊上漲，Sora、新型工業(yè)化、旅游、教育等板塊跌幅居前。
ETF方面，受相關(guān)消息刺激，銀行、家電、AI主題類ETF或?qū)⑹芤妗?/p>
【六大行分紅比例超30%，新“國(guó)九條”助推高股息配置】
消息面上，4月12日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管防范風(fēng)險(xiǎn)推動(dòng)資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱《意見(jiàn)》）。此份文件是繼2004年、2014年兩個(gè)“國(guó)九條”之后，國(guó)務(wù)院再次出臺(tái)的資本市場(chǎng)指導(dǎo)性文件?！兑庖?jiàn)》中提及強(qiáng)化上市公司現(xiàn)金分紅監(jiān)管。對(duì)多年未分紅或分紅比例偏低的公司，限制大股東減持、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)警示。加大對(duì)分紅優(yōu)質(zhì)公司的激勵(lì)力度，多措并舉推動(dòng)提高股息率。增強(qiáng)分紅穩(wěn)定性、持續(xù)性和可預(yù)期性，推動(dòng)一年多次分紅、預(yù)分紅、春節(jié)前分紅。
與此同時(shí)，2023年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，工、農(nóng)、中、建、交通和郵儲(chǔ)六家國(guó)有大行歸屬于股東的凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)，合計(jì)盈利約為1.38萬(wàn)億元。值得一提的是，六大行均保持了“現(xiàn)金奶?！钡膶?shí)力，利潤(rùn)分配方案顯示，擬現(xiàn)金分紅合計(jì)高達(dá)4134億元，分紅比例均達(dá)到30%或以上。
東興證券表示，整體來(lái)看，行業(yè)營(yíng)收和盈利下行預(yù)期已較充分、估值隱含不良率處于高位。當(dāng)前利率中樞趨勢(shì)性下行之下，板塊高股息配置價(jià)值仍突出。我們繼續(xù)看好穩(wěn)健國(guó)有大行的高股息配置價(jià)值和優(yōu)質(zhì)區(qū)域小行高成長(zhǎng)邏輯下的估值溢價(jià)提升。
相關(guān)ETF：銀行業(yè)ETF(512820)、銀行龍頭ETF(515280)、銀行ETF基金(512700)、銀行ETF易方達(dá)(516310)、銀行ETF天弘(515290)
【家電以舊換新持續(xù)開(kāi)展，家電板塊探底回升】
今日，家電板塊午后探底回升。截至收盤(pán)，火星人20CM漲停封板，此前春光科技3連板，榮泰健康漲停，億田智能、鴻智科技等個(gè)股跟漲。
消息面上，4月14日，由商務(wù)部主辦的“家電以舊換新暨綠色流通主題活動(dòng)”在海南省?？谑信e行?；顒?dòng)中，中國(guó)家用電器協(xié)會(huì)等六大協(xié)會(huì)共同發(fā)布“促進(jìn)家電以舊換新，推動(dòng)更新消費(fèi)循環(huán)”倡議。
此外，商務(wù)部等14部門(mén)日前聯(lián)合發(fā)布《推動(dòng)消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》。其中也提到了關(guān)于家電以舊換新的內(nèi)容：推動(dòng)家電換“智”，以便利城鄉(xiāng)居民換新為重點(diǎn)，健全廢舊家電回收體系，打通廢舊家電回收“靜脈循環(huán)”堵點(diǎn)，暢通家電更新消費(fèi)循環(huán)。
華泰證券表示，政策利好有望推動(dòng)家電板塊整體估值提升，而具備高能效特點(diǎn)的產(chǎn)品需求提升或更為明顯，對(duì)行業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)形成明顯催化?？紤]到行業(yè)龍頭在產(chǎn)業(yè)鏈一體化、對(duì)上游供應(yīng)商話語(yǔ)權(quán)等方面優(yōu)勢(shì)更為明顯，其市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步提升，行業(yè)格局將進(jìn)一步優(yōu)化。
相關(guān)ETF：龍頭家電ETF(159730)、家電ETF(561120)、家電ETF龍頭(560880)、家電ETF(159996)
【國(guó)家超算互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)上線，相關(guān)主題ETF或?qū)⑹芤妗?/strong>
消息面上，國(guó)家超算互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)于近日在首屆超算互聯(lián)網(wǎng)峰會(huì)上正式上線。該平臺(tái)連接了超過(guò)10個(gè)算力中心和200余家技術(shù)服務(wù)商，建立起高效的數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò)、算力調(diào)度網(wǎng)絡(luò)以及面向應(yīng)用的生態(tài)協(xié)作網(wǎng)絡(luò)。目前，平臺(tái)已建立運(yùn)營(yíng)體系和源碼庫(kù)，覆蓋百余行業(yè)的3000余個(gè)源代碼。
此外，今日，由中國(guó)社會(huì)科學(xué)院法學(xué)研究所、中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)互聯(lián)網(wǎng)法治工作委員會(huì)主辦，南財(cái)合規(guī)科技研究院、清華大學(xué)科技發(fā)展與治理研究中心、同濟(jì)大學(xué)上海市人工智能社會(huì)治理協(xié)同創(chuàng)新中心等承辦的“人工智能治理創(chuàng)新論壇”舉行。會(huì)上，《人工智能法（示范法）》2.0發(fā)布。
興業(yè)證券表示，國(guó)家超算互聯(lián)網(wǎng)正式上線，將有助于緩解目前算力供需矛盾，加快形成新質(zhì)生產(chǎn)力，為數(shù)字中國(guó)建設(shè)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展等提供堅(jiān)實(shí)支撐。AI浪潮帶動(dòng)算力需求爆發(fā)，服務(wù)器、AI芯片光芯片、存儲(chǔ)、PCB板等環(huán)節(jié)價(jià)值量將大幅提升。
民生證券認(rèn)為，人工智能發(fā)展大勢(shì)所趨，算力再度成為最為明確方向，需求有望延續(xù)高景氣態(tài)勢(shì)。以升騰為代表的國(guó)產(chǎn)算力龍頭不斷提升自身能力，在產(chǎn)品、生態(tài)等方面持續(xù)打磨，有望引領(lǐng)國(guó)產(chǎn)AI算力崛起。同時(shí)，受益于人工智能加速發(fā)展，算力建設(shè)有望持續(xù)升級(jí)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)受益。
相關(guān)ETF：云計(jì)算滬港深ETF(517390)、AI人工智能ETF(512930)、人工智能ETF(159819)、大數(shù)據(jù)ETF(159739)、數(shù)據(jù)ETF(516000)