界面新聞?dòng)浾?| 陳慧東
4月1日，量子通信概念上漲2.23%，當(dāng)日主力資金流入7.83億元，概念股44只上漲，6只下跌。華工科技（000988.SZ）、科華數(shù)據(jù)（002335.SZ）漲逾8%，騰景科技（688195.SH）、吉大正元、浩豐科技（300419.SZ）、迪普科技（300768.SZ）等漲幅居前。
主力資金凈流入居前的分別為華工科技（6.9億元）、光迅科技（002281.SZ）（2.49億元）、科大訊飛（002230.SZ）（（1.06億元）、吉大正元（003029.SZ）（（4475.8萬元）、航天電子（600879.SH）（（3342.66萬元）。
華工科技兼具5G、量子通信兩大熱門概念。當(dāng)日，5G通信ETF（515050）高開，持倉股華工科技開盤直線拉升觸及漲停。華西證券研報(bào)指出，通信、導(dǎo)航、監(jiān)測(cè)為代表的通信網(wǎng)絡(luò)是低空發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施，是提供數(shù)據(jù)傳輸、實(shí)時(shí)控制的基礎(chǔ)。其中，5G代表的通信技術(shù)是關(guān)鍵一環(huán)。
華工科技3月28日披露的2023年年報(bào)顯示，公司去年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收102.08億元，同比下降15.01%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)10.07億元，同比增長(zhǎng)11.14%。
民生證券研報(bào)認(rèn)為，公司收入短期承壓，盈利能力顯著改善，2023年公司毛利率為23.11%，同比增加4.0pct。數(shù)字經(jīng)濟(jì)/AI催化下，看好高端產(chǎn)品放量和海外拓展，但考慮到5G建設(shè)周期調(diào)整帶來的需求承壓，小幅調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026年歸母凈利潤(rùn)分別為13.13億元/15.91億元/19.09億元。維持“推薦”評(píng)級(jí)。
科華數(shù)據(jù)4月1日主力資金凈買入1451.89萬元。公司日前成功交付中國(guó)移動(dòng)長(zhǎng)三角(蘇州)數(shù)據(jù)中心冷板式液冷單元項(xiàng)目，為移動(dòng)云資源池和移動(dòng)集團(tuán)IT一級(jí)資源池量身打造液冷+風(fēng)冷（冷凍水空調(diào)）混合制冷解決方案，項(xiàng)目近日已正式上線運(yùn)營(yíng)，幫助移動(dòng)云和IT云滿足日益增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)處理需求業(yè)績(jī)。
業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，公司預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.8億元-5.5億元，比上年同期增長(zhǎng)93.26%-121.45%。
4月1日，騰景科技新增“量子科技”概念。公司3月27日曾在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司的產(chǎn)品主要應(yīng)用于光通信、光纖激光等領(lǐng)域，在量子信息科研領(lǐng)域有少量應(yīng)用，主要為科研項(xiàng)目提供精密光學(xué)元組件產(chǎn)品。
民生證券此前研報(bào)點(diǎn)評(píng)騰景科技2023年業(yè)績(jī)稱，公司作為精密光學(xué)元件、光纖器件領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)先的廠商，依托自身的技術(shù)平臺(tái)持續(xù)推動(dòng)高端產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程。AI火熱推高光學(xué)元組件需求有望使公司受益。預(yù)計(jì)公司2024-2026年的歸母凈利潤(rùn)分別為0.78/1.14/1.54億元，維持“推薦”評(píng)級(jí)。
不過，下游去庫存等因素導(dǎo)致公司業(yè)績(jī)短期承壓。財(cái)報(bào)顯示，公司2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.40億元，同比下降1.29%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4165.59萬元，同比下降28.72%。
據(jù)科大訊飛集團(tuán)消息，3月29日下午，國(guó)家信息中心與科大訊飛股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“科大訊飛”）在北京舉行戰(zhàn)略合作框架協(xié)議簽約儀式。根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，雙方將本著合作共贏、資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的原則，整合各自優(yōu)勢(shì)資源，在規(guī)劃咨詢、課題申報(bào)、行業(yè)研究、宣傳推廣等領(lǐng)域開展全面合作，積極推進(jìn)人工智能技術(shù)和產(chǎn)業(yè)應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展。
根據(jù)該公司1月29日公司發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2023年?duì)I收超200億元，同比增長(zhǎng)約7%；歸母凈利潤(rùn)6.45億元至7.30億元，同比增長(zhǎng)15%至30%。
國(guó)海證券研報(bào)點(diǎn)評(píng)稱，公司作為大模型國(guó)家隊(duì)，兼具規(guī)模化AI算力基礎(chǔ)設(shè)施，星火大模型或?qū)⒃?024年實(shí)現(xiàn)技術(shù)、生態(tài)和市場(chǎng)的進(jìn)一步提升。由于受到宏觀環(huán)境、國(guó)產(chǎn)化投入等影響，下調(diào)2023-2025年歸母凈利潤(rùn)預(yù)期為7.00/13.62/20.11億元。維持“買入”評(píng)級(jí)。
光迅科技也兼具大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、量子通信等多個(gè)熱門概念，截至4月1日收盤，人工智能AIETF（515070）漲2.22%，其持倉股光迅科技領(lǐng)漲。
根據(jù)iFind相關(guān)數(shù)據(jù)，重倉該股的基金共有10只，其中持倉數(shù)量最多的基金為國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合A，該基金最新（2023-12-31）披露規(guī)模為1.17億元，4月1日凈值報(bào)收1.4336，較上一交易日漲1.34%，近一年漲14.6%。從機(jī)構(gòu)對(duì)該股的關(guān)注度來看，近6個(gè)月以來，累計(jì)共4家機(jī)構(gòu)對(duì)光迅科技作出評(píng)級(jí)。其中，2家機(jī)構(gòu)“買入”，2家機(jī)構(gòu)“增持”。目標(biāo)價(jià)格最高預(yù)測(cè)34.80元，最低預(yù)測(cè)32.00元，平均為33.40元。