2024年3月11日，恒指收漲1.43%，科技、光伏、消費股領(lǐng)漲，萬國數(shù)據(jù)-SW漲超18%，信義光能漲逾11%，嗶哩嗶哩-W漲逾11%，京東集團(tuán)-SW漲逾6%。
截至發(fā)文，中概股美股盤前集體走高，萬國數(shù)據(jù)漲17%，金山云漲超12%，嗶哩嗶哩漲7%。
熱門ETF方面，中概互聯(lián)ETF（513220）收漲1%，換手率近48%，成交3610萬元，交投較為活躍，近4個交易日資金合計凈流入超400萬元。
圖片來源：Wind
香港科技50ETF（159750）收漲1.48%，成交1574萬元，盤中資金申購較為踴躍；近3個交易日資金合計凈流入超1030萬元。
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【海內(nèi)外多模態(tài)快速推進(jìn)，板塊或受催化】
近期政府工作報告稱，制定支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展政策，積極推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，促進(jìn)數(shù)字技術(shù)和實體經(jīng)濟深度融合。深化大數(shù)據(jù)、人工智能等研發(fā)應(yīng)用，開展“人工智能+”行動，打造具有國際競爭力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群。
行業(yè)方面，人工智能初創(chuàng)公司Anthropic宣布推出新一代Claude3系列大模型，其旗艦?zāi)Ｐ蚈pus在本科和研究生水平的知識、數(shù)學(xué)和復(fù)雜任務(wù)理解方面均超越了OpenAIGPT-4和Gemini1.0Ultra。
太平洋證券表示，AI模型層是支撐應(yīng)用層發(fā)展的基礎(chǔ)，大模型能力邊界不斷突破有望為AI應(yīng)用持續(xù)創(chuàng)新提供支持。此外，國內(nèi)優(yōu)秀AI產(chǎn)品收獲大量用戶關(guān)注，看好后續(xù)產(chǎn)品表現(xiàn)及更新迭代進(jìn)展。
國信證券指出，海內(nèi)外多模態(tài)推進(jìn)迅速，AIGC持續(xù)催化，或可關(guān)注AI應(yīng)用端向上機會；2）經(jīng)歷近前調(diào)整后，板塊再次呈現(xiàn)低估值、低配置的特征，AIGC/MR/腦機接口等新科技主題之外，基本面維度關(guān)注可以關(guān)注景氣度較好且超跌的游戲、影視內(nèi)容及院線、媒體、出版板塊。
【多家機構(gòu)密集增持中概股】
近日，高瓴旗下HHLRAdvisors公布了最新美股持倉。2023年四季度，高瓴增持拼多多、京東等中概股，其中，高瓴大舉增持拼多多276萬股，持股數(shù)量升至1011萬股，增持金額高達(dá)4億美元，期末持股市值高達(dá)14.79億美元，超越了多個季度持倉第一的百濟神州，一舉成為高瓴的第一大重倉股。
13F報告顯示，電影《大空頭》原型MichaelBurry創(chuàng)立的對沖基金ScionAssetManagementLLC去年第四季度進(jìn)一步增持阿里巴巴和京東，增持阿里巴巴2.5萬股至7.5萬股，市值581萬美元，增持京東7.5萬股至20萬股，市值578萬美元。截至四季度末，其所披露持倉中，阿里巴巴為最大持倉，占其資產(chǎn)的6.1%，京東次之。
加拿大最大養(yǎng)老基金CPPIB去年四季度新買入阿里巴巴，持倉達(dá)到360萬股，市值2.79億美元。此外，這家養(yǎng)老基金還新買入了理想汽車、京東、網(wǎng)易等公司。
有“抄底王”之稱的對沖基金Appaloosa將阿里巴巴持倉增加了20%，在截至2023年12月季度增加了435萬股阿里巴巴股份。
中概互聯(lián)ETF（513220）跟蹤中證全球中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)（930796.CSI），從全球上市的中國內(nèi)地公司證券中選取市值較大的30只互聯(lián)網(wǎng)公司證券作為指數(shù)樣本，前十大權(quán)重股占比超84%，覆蓋阿里巴巴-SW、騰訊控股、拼多多、美團(tuán)-W、網(wǎng)易-S、百度集團(tuán)-SW、小米集團(tuán)-W、京東集團(tuán)-SW、攜程集團(tuán)-S等各細(xì)分領(lǐng)域互聯(lián)網(wǎng)龍頭，力求充分分享中國互聯(lián)網(wǎng)龍頭公司整體發(fā)展紅利。
香港科技50ETF（159750）被動跟蹤中證香港科技指數(shù)（931574），主要覆蓋50只市值較大、研發(fā)投入較高且營收增速較好的科技龍頭。行業(yè)分布上，不僅覆蓋互聯(lián)網(wǎng)，還納入了新能源汽車、生物科技、醫(yī)療器械、電子、半導(dǎo)體等“新質(zhì)生產(chǎn)力”行業(yè)。前十權(quán)重股合計權(quán)重近74%，集中度較高。不僅集結(jié)美團(tuán)、阿里巴巴、騰訊控股、網(wǎng)易、百度集團(tuán)等互聯(lián)網(wǎng)龍頭，也覆蓋了比亞迪股份、理想汽車等新能源車龍頭。