2024年2月27日，市場全天低開高走。截至收盤，滬指漲1.29%，深成指漲2.24%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.41%。北向資金全天凈買入122.48億。
板塊方面，通信設(shè)備、航天裝備、商用車、游戲等板塊漲幅居前，飲料乳品、白酒板塊下跌。
ETF方面，云計(jì)算ETF(159890.SZ)、大數(shù)據(jù)ETF(159739.SZ)、數(shù)據(jù)ETF(159527.SZ)領(lǐng)漲；AI相關(guān)主題、汽車、半導(dǎo)體芯片類ETF受相關(guān)消息提振，漲幅居前。
【國資加快推進(jìn)AI技術(shù)賦能，相關(guān)主題ETF再次領(lǐng)漲】
2024年2月26日，國務(wù)院國資委黨委召開擴(kuò)大會(huì)議。會(huì)議強(qiáng)調(diào)內(nèi)容包括，要加快轉(zhuǎn)型升級，發(fā)揮樞紐聯(lián)接作用，助力推進(jìn)多式聯(lián)運(yùn)，加快人工智能等新技術(shù)賦能，打造一批有競爭力的平臺(tái)和企業(yè)，提升服務(wù)實(shí)體產(chǎn)業(yè)的能力效率。
東海證券表示，隨著國產(chǎn)AI大模型飛速發(fā)展，算力需求缺口正逐步打開，AI芯片以及GPU作為AI訓(xùn)練和推理的算力核心構(gòu)成，相關(guān)標(biāo)的有望迎來機(jī)遇。
中信建投認(rèn)為，隨著底層算法實(shí)現(xiàn)突破，大模型能力將不斷提升，2024年泛AI主題投資有望繼續(xù)演繹，并進(jìn)入去偽存真階段。展望2024年，圍繞AI人工智能，有三條線索值得特別關(guān)注，即大模型、算力基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)用。
相關(guān)ETF：云計(jì)算ETF(159890.SZ)、大數(shù)據(jù)ETF(159739.SZ)、數(shù)據(jù)ETF(159527.SZ)、云計(jì)算50ETF(516630.SH)、云50ETF(560660.SH)
【理想汽車扭虧為盈，問界M9開啟交付】
2024年2月26日，理想汽車2023年實(shí)現(xiàn)凈利潤達(dá)118.1億元，首次達(dá)成千億營收的同時(shí)，全年扭虧為盈。此外，AITO問界發(fā)布了《關(guān)于問界M9開啟規(guī)模交付的公告》，針對發(fā)布會(huì)前預(yù)定的客戶(2023年12月26日前支付意向金），2024年2月26日開始交付。
民生證券認(rèn)為，估值方面，2023年12月初至2024年2月8日汽車行業(yè)指數(shù)下調(diào)較多，板塊處于底部位置；數(shù)據(jù)&新車方面，1月整體批零表現(xiàn)較優(yōu)；2月，龍頭降價(jià)預(yù)期或?qū)⒙涞?，板塊價(jià)格競爭有望促進(jìn)銷量向上，理想L6、領(lǐng)克07EM-P、秦L、海豹06、仰望U7等多款新車信息陸續(xù)披露形成催化；智駕方面，2月問界已在全國范圍內(nèi)推送不依賴高精地圖的城區(qū)智能輔助駕駛，3月底比亞迪自研城市NOA（城市領(lǐng)航）有望落地。
相關(guān)ETF：智能汽車ETF(159889.SZ)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車ETF(159872.SZ)、智能汽車ETF(515250.SH)、智能車ETF(159888.SZ)、汽車ETF(159512.SZ)
【全球半導(dǎo)體24年有望復(fù)蘇，相關(guān)ETF大幅回升】
消息面上，國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）與半導(dǎo)體研究機(jī)構(gòu)TechInsights近日發(fā)布的半導(dǎo)體制造監(jiān)測報(bào)告顯示，2023年第四季度電子產(chǎn)品和集成電路（IC）的銷售額有所增長，預(yù)計(jì)全球半導(dǎo)體制造業(yè)將于2024年復(fù)蘇。
東莞證券表示，進(jìn)入2023年以來，智能手機(jī)、PC等終端產(chǎn)品銷售逐步回暖，疊加終端企業(yè)積極推進(jìn)庫存去化，電子行業(yè)景氣度逐步復(fù)蘇，板塊業(yè)績環(huán)比改善。
相關(guān)ETF：科創(chuàng)芯片ETF基金(588290.SH)、芯片50ETF(159560.SZ)、科創(chuàng)芯片ETF(588200.SH)、半導(dǎo)體芯片ETF(516350.SH)、芯片龍頭ETF(516640.SH)