記者｜趙陽(yáng)戈
繼上周完成兩個(gè)可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目的審議之后，本周也有2家上市公司帶著自家的可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目接受上市委的檢驗(yàn)，滬深各一家。
滬市的是天潤(rùn)乳業(yè)（600419.SH）的項(xiàng)目，融資額9.9億元，由中信建投保薦。天潤(rùn)乳業(yè)主營(yíng)乳制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，擁有較好的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。天潤(rùn)乳業(yè)2023年前三季度的營(yíng)業(yè)收入達(dá)到20.83億元，同比增長(zhǎng)率12.5%，凈利潤(rùn)則有1.43億元，同比下滑了7.44%。天潤(rùn)乳業(yè)的控制股東為新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十二師國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司。
歷史上，天潤(rùn)乳業(yè)2001年上市以來(lái)，完成多次融資，比如2020年的配股，以及2013年、2015年、2021年年末實(shí)施的定增。在分配上天潤(rùn)乳業(yè)則是近6年都有實(shí)施：2023年實(shí)施了10派1.87元，2022年是10派1.4315元，2021年為10派1.65元，2020年10派1.57元，2019年10派1.66元，2018年10轉(zhuǎn)10派2.9元。要再往前數(shù)，就要到2004年才實(shí)施過(guò)分配方案了，當(dāng)年天潤(rùn)乳業(yè)實(shí)施了10派0.5元的方案，2003年和2002年則均為10派0.5元。天潤(rùn)乳業(yè)稱，公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)共計(jì)20977.02萬(wàn)元，占最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)16455.53萬(wàn)元的127.48%。
此次這9.9億元的融資，將用在“年產(chǎn)20萬(wàn)噸乳制品加工項(xiàng)目”（71230萬(wàn)元）和“補(bǔ)充流動(dòng)資金”（27770萬(wàn)元）上。“年產(chǎn)20萬(wàn)噸乳制品加工項(xiàng)目”擬新建廠房并購(gòu)置各類設(shè)備，建成20萬(wàn)噸高品質(zhì)乳制品產(chǎn)能，項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)為新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十二師五一農(nóng)場(chǎng)，建設(shè)周期24個(gè)月，預(yù)計(jì)2024年12月竣工驗(yàn)收，投產(chǎn)后第三年產(chǎn)能達(dá)到100%，項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率(稅后)為15.80%，投資回收期(稅后)為7.31年。目前看天潤(rùn)乳業(yè)的乳制品產(chǎn)能利用率達(dá)87.63%，常溫乳制品產(chǎn)能利用率為96.22%。
據(jù)悉，上交所上市委將在12月5日對(duì)其進(jìn)行審議。
深市的可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目則來(lái)自華康醫(yī)療（301235.SZ），預(yù)計(jì)融資金額7.8億元，保薦機(jī)構(gòu)是華英證券，審議時(shí)間為12月8日。
華康醫(yī)療系一家醫(yī)療凈化系統(tǒng)綜合服務(wù)商，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括醫(yī)療凈化系統(tǒng)研發(fā)、設(shè)計(jì)、實(shí)施和運(yùn)維，相關(guān)醫(yī)療設(shè)備和醫(yī)療耗材的銷售。據(jù)披露，華康醫(yī)療主要服務(wù)對(duì)象包括襄陽(yáng)市疾病預(yù)防控制中心、孝感市衛(wèi)生健康委員會(huì)、深圳市兒童醫(yī)院、武漢市第六醫(yī)院、洛陽(yáng)市中心醫(yī)院、麻城市人民醫(yī)院、麗水市人民醫(yī)院、蘭州市第一人民醫(yī)院、浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第一醫(yī)院、武漢科技大學(xué)附屬天佑醫(yī)院等。
華康醫(yī)療2023年前三季度的營(yíng)業(yè)收入11.45億元，同比大幅增長(zhǎng)了47.03%，凈利潤(rùn)6007.44萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)率為6.67%。該公司也有分配習(xí)慣，2023年實(shí)施了10派1.3元，2022年實(shí)施過(guò)10派1元。華康醫(yī)療是在2022年1月28日上市的。上市以來(lái)，華康醫(yī)療增發(fā)0次，配股0次。
華康醫(yī)療表示，募投項(xiàng)目實(shí)施后，公司的研發(fā)能力、倉(cāng)儲(chǔ)容量等方面將得到增強(qiáng)，有助于公司業(yè)務(wù)開(kāi)展及擴(kuò)張，加快資源整合和產(chǎn)業(yè)鏈布局，推動(dòng)公司醫(yī)療凈化集成業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施。