18日早盤,基建板塊出現(xiàn)明顯分化。元成股份早盤直線拉升成功10cm封板,東華科技一度逼近漲停板,現(xiàn)漲超4%。測繪股份、嶺南股份、深城交則跌超3%。
近期重大會議召開,“一帶一路”預(yù)期落地導(dǎo)致建筑板塊回調(diào)。年初至今大漲的國際工程標(biāo)的距高點出現(xiàn)明顯回落。從海外訂單變化上來看,上半年中材國際海外訂單增長205%,中鋼國際增長96%,后續(xù)業(yè)績有較大的兌現(xiàn)潛力,估值修復(fù)機會凸顯。
國信證券認(rèn)為,“存量改造”有望接棒成為新主線。改造類項目投資空間大,惠及范圍廣,政策支持可有效刺激地產(chǎn)鏈行業(yè)需求,且兼具公益性和一定的收益性,是當(dāng)前最具必要性和可行性的基建投資方向之一。從預(yù)期回暖方面看,城中村和城市更新等新領(lǐng)域有望迎來政策支持,相應(yīng)的投資規(guī)模有望大幅增長。
基建50ETF(159635)緊密跟蹤中證基建指數(shù),選取歸屬于基礎(chǔ)建設(shè)、專業(yè)工程、工程機械以及運輸設(shè)備行業(yè)的上市公司證券作為樣本。成份股囊括中國建筑、中國中鐵、中國電建、中國鐵建等中字頭基建央企,具有高股息、低估值的優(yōu)勢?;ㄐ袠I(yè)充分受益于“中特估”、“一帶一路”、國企改革和城中村改造,估值修復(fù)行情可期。