界面新聞?dòng)浾?| 慕澤

百億私募陸續(xù)開始“開門迎客”了！

據(jù)界面新聞不完全統(tǒng)計(jì)，近期隨著市場(chǎng)探底回升，寧泉資產(chǎn)、聚鳴投資、勤辰資產(chǎn)、九坤投資、鳴石基金、思勰投資等多家百億私募紛紛開始開放申購(gòu)，積極募資。

在此之前，知名百億私募林園投資和中歐瑞博投資更是先后宣布跟投或“自購(gòu)”吸引新增資金認(rèn)購(gòu)。

其中，林園投資10月16日發(fā)布公告稱，基于對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)和資本市場(chǎng)的長(zhǎng)期看好以及對(duì)旗下基金產(chǎn)品的充分信心，即日起公司或?qū)嵖厝肆謭@將跟投公司旗下所有產(chǎn)品新增凈申購(gòu)額的20%。中歐瑞博投資則在10月18日公告稱，基于對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期看好、中國(guó)資本市場(chǎng)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展和公司主動(dòng)投資管理能力的信心，公司將于近期使用自有資金合計(jì)1000萬元，投資旗下正在發(fā)行募集的新產(chǎn)品，在產(chǎn)品運(yùn)作期間長(zhǎng)期持有。

百億私募們的“新子彈”正在陸續(xù)到位，未來可能會(huì)投向哪些方向？

寧泉資產(chǎn)近期的路演觀點(diǎn)認(rèn)為，盡管市場(chǎng)不會(huì)有大牛市，以箱型震蕩為主，但明年會(huì)有結(jié)構(gòu)性行情，比今年上漲趨勢(shì)要好些。比如券商、人工智能、新能源汽車等行業(yè)仍有估值修復(fù)機(jī)會(huì)。

聚鳴投資在最新發(fā)布的月度觀點(diǎn)中表示，如果中美關(guān)系緩和，對(duì)中概股、港股等受中美過去4年脫鉤影響的資產(chǎn)，會(huì)有正面作用，會(huì)適當(dāng)增加配置。公司在根據(jù)三季報(bào)繼續(xù)尋找便宜的資產(chǎn)，自下而上做個(gè)股篩選。

勤辰資產(chǎn)的基金經(jīng)理崔瑩也表示，業(yè)績(jī)較好的上市公司陸續(xù)披露三季度業(yè)績(jī)預(yù)告或者相關(guān)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，業(yè)績(jī)改善或者維持景氣的領(lǐng)域包括：維持高景氣度，特別是出口超預(yù)期的汽車與零部件板塊；未來幾年隨著新能源消納壓力持續(xù)，需求增加的電網(wǎng)設(shè)備；受益于人工智能技術(shù)大發(fā)展的TMT板塊，尤其是上游基建中的算力方向；部分機(jī)械與部分家電。仍將聚焦三季度業(yè)績(jī)超預(yù)期的方向，特別是未來2-3年增速持續(xù)的行業(yè)。

中歐瑞博投資的吳偉志則認(rèn)為，具體策略上，保持適當(dāng)偏高的倉(cāng)位，不斷優(yōu)化組合，優(yōu)選優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)與優(yōu)質(zhì)的高息紅利股。對(duì)于周期成長(zhǎng)股，離布局的時(shí)間可能也不遠(yuǎn)了。

界面新聞梳理了寧泉資產(chǎn)、聚鳴投資、勤辰資產(chǎn)、鳴石基金、林園投資和中歐瑞博投資等百億私募自10月以來調(diào)研個(gè)股的情況。

數(shù)據(jù)顯示，上述六大百億私募自10月以來一共調(diào)研了288次，涉及232只個(gè)股。以申萬一級(jí)行業(yè)分類為參考，其中，電子、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備行業(yè)被調(diào)研的個(gè)股數(shù)量排名居于前三甲，分別為44只、33只和27只，電力設(shè)備、汽車、基礎(chǔ)化工和計(jì)算機(jī)等行業(yè)被調(diào)研的個(gè)股數(shù)量也都在10只以上。

圖：六大百億私募10月以來調(diào)研個(gè)股的行業(yè)分布情況

數(shù)據(jù)來源：Wind、界面新聞?wù)?/em>