界面新聞?dòng)浾?| 龍力

1月8日，A股幾大主要指數(shù)全線收跌，上證指數(shù)收于日內(nèi)最低點(diǎn)2887.54點(diǎn)，距離去年5月份的階段高點(diǎn)3418.95點(diǎn)已經(jīng)跌去了15.54%。

不過(guò)，雖然市場(chǎng)仍未明確止跌，私募基金們卻已經(jīng)進(jìn)場(chǎng)“抄底”。私募排排網(wǎng)最新發(fā)布的私募倉(cāng)位監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年12月29日，股票私募最新倉(cāng)位指數(shù)為79.03%，在前一周的基礎(chǔ)上大幅提升0.82%。自從11月中上旬以來(lái)，股票私募倉(cāng)位指數(shù)一直處于下降趨勢(shì)，加倉(cāng)之后，股票私募倉(cāng)位指數(shù)創(chuàng)出近八周新高，表明股票私募開(kāi)始布局2024年。

具體來(lái)看，有56.50%的股票私募倉(cāng)位已經(jīng)來(lái)到了滿倉(cāng)水平，32.21%的股票私募倉(cāng)位處于中等水平，另外10.46%的股票私募處于低倉(cāng)水平，僅0.83%的股票私募處于空倉(cāng)水平。

圖：股票私募倉(cāng)位情況（截至2023年12月29日）

來(lái)源：私募排排網(wǎng)

早在去年10月中旬，兩大知名百億私募林園投資和中歐瑞博投資就曾先后宣布自購(gòu)來(lái)表達(dá)對(duì)未來(lái)市場(chǎng)的信心。其中，林園投資宣布公司或?qū)嵖厝肆謭@將跟投旗下所有產(chǎn)品新增凈申購(gòu)額的20%，并承諾跟投份額公司及林園永遠(yuǎn)不主動(dòng)贖回。中歐瑞博投資則表示將使用自有資金合計(jì)1000萬(wàn)元投資旗下正在發(fā)行募集的新產(chǎn)品，在產(chǎn)品運(yùn)作期間長(zhǎng)期持有。

近期不少知名私募發(fā)布的最新市場(chǎng)觀點(diǎn)中，也紛紛對(duì)后市行情表達(dá)了相對(duì)樂(lè)觀的看法。

景林資產(chǎn)總經(jīng)理、合伙人、基金經(jīng)理高云程在日前發(fā)布的《2023年終給投資者的一封信》中表示，在各種預(yù)期處于低位的情況下，2024年A股等權(quán)益市場(chǎng)將是收益遠(yuǎn)大于風(fēng)險(xiǎn)的一年?，F(xiàn)在很多中國(guó)公司已經(jīng)很偏，光伏電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈的估值和傳統(tǒng)周期性行業(yè)差不多，品牌消費(fèi)品公司估值也處于歷史底部，CPI、PPI也在低位，一旦中國(guó)的名義GDP增長(zhǎng)回暖，企業(yè)盈利就會(huì)恢復(fù)增長(zhǎng)，那個(gè)時(shí)候應(yīng)該有業(yè)績(jī)和估值的雙擊。

相聚資本認(rèn)為，2024年是疫后經(jīng)濟(jì)繼續(xù)恢復(fù)的一年，相比2023年，企業(yè)盈利實(shí)現(xiàn)5-10%的增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)增速有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。反映在二級(jí)市場(chǎng)，由于當(dāng)前處于估值的歷史底部，2024年指數(shù)有望實(shí)現(xiàn)10%左右的正回報(bào)。

投資方向上，清和泉資本認(rèn)為，在目前市場(chǎng)估值水平處于歷史底部的時(shí)候，應(yīng)該積極把握中長(zhǎng)期確定性的投資趨勢(shì)：一是全球產(chǎn)業(yè)鏈在重構(gòu)中，尋找出海具備優(yōu)勢(shì)的方向；二是國(guó)內(nèi)老齡化加劇，挖掘創(chuàng)新能力突出的方向；三是國(guó)內(nèi)供給側(cè)出清，優(yōu)選需求存在改善的方向。具體方向，看好上游資源，醫(yī)藥、化工新材料以及科技創(chuàng)新類行業(yè)的投資機(jī)會(huì)。

重陽(yáng)投資則表示，2024將是破局之年，重點(diǎn)關(guān)注三個(gè)板塊的投資機(jī)會(huì)：一是全球新一輪科技革命和中國(guó)科技自立自強(qiáng)交匯下的泛科技板塊；二是人口老齡化與中國(guó)藥企出海交匯下的醫(yī)藥板塊；三是通過(guò)持續(xù)迭代升級(jí)實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代的先進(jìn)制造業(yè)。