界面新聞記者 | 慕澤
近年來，越來越多的上市公司開始出手認(rèn)購私募產(chǎn)品了！
私募排排網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年A股上市公司共公告披露了46則認(rèn)購私募證券產(chǎn)品的公告，涉及私募證券產(chǎn)品46只，涉及私募證券基金管理人27家，合計認(rèn)購金額上限約為27.43億元。
從各個上市公司披露的認(rèn)購金額來看，其中有11家單筆認(rèn)購金額在1億元及以上，巖山科技（002195.SZ）、鄭煤機(jī)（601717.SH）、賢豐控股（002141.SZ）和陽光照明（600261.SH）等4家上市公司該年度的認(rèn)購總金額均在3億元左右。
從管理規(guī)模上看，2023年被上市公司認(rèn)購產(chǎn)品的27家私募中，有4家為百億私募，7家管理規(guī)模在50-100億區(qū)間，管理規(guī)模在20-50億、10-20億以及5-10億的分別有2家、3家和1家，另有10家管理規(guī)模僅為0-5億元。
這些被上市公司“相中”的私募公司業(yè)績表現(xiàn)究竟怎么樣？
私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2023年上市公司認(rèn)購的私募產(chǎn)品，共涉及27家私募的28條策略線，其中共有20條策略線有凈值披露，16條策略線2023年均成功錄得正收益，占比80%。
表格：2023年上市公司認(rèn)購私募相關(guān)策略線的業(yè)績表現(xiàn)情況
數(shù)據(jù)來源：私募排排網(wǎng)
其中，表現(xiàn)最為突出的是奧雅股份（300949.SZ）認(rèn)購6000萬元的熙華投資，該公司的股票策略線2023年的收益率高達(dá)89.54%?？上У氖?，選中了績優(yōu)私募卻沒有選中績優(yōu)產(chǎn)品，奧雅股份認(rèn)購的“熙華長睿1號”2023年的收益率僅為5.37%。
除了熙華投資以外，奧雅股份2023年還出手認(rèn)購了一村投資、聚融匯資本以及前海三維同創(chuàng)投資等3家私募旗下產(chǎn)品，認(rèn)購金額分別為1000萬元、8000萬元和1000萬元。其中，一村投資多資產(chǎn)策略線2023年度的收益率為7.41%，聚融匯資本和前海三維同創(chuàng)投資的股票策略線2023年卻均處于虧損狀態(tài)。
認(rèn)購“大戶”巖山科技2023年豪擲5000萬元押注的上海嘉策百鍛私募業(yè)績表現(xiàn)也較為突出，公司股票策略線當(dāng)年的收益率為20.45%，排名第二。此外，巖山科技分別出資1000萬元和5000萬元購買產(chǎn)品的云起量化和量客私募相關(guān)策略線2023年的收益率也均為正數(shù)，分別為9.71%和3.81%。
中文傳媒（600373.SH）認(rèn)購3000萬的致遠(yuǎn)資本、魯泰A（000726.SZ）認(rèn)購2億元的源暉投資以及展鵬科技（603488.SH）認(rèn)購500萬元的穩(wěn)博投資，2023年相應(yīng)策略線的收益率也分別達(dá)到了15.43%、14.23%和11.91%。
錦雞股份（300798.SZ）500萬元認(rèn)購的天算量化相關(guān)策略線2023年的收益率也超過了10%。同時該公司分別出資1000萬元和2500萬元認(rèn)購的玖鵬資產(chǎn)、復(fù)熙資產(chǎn)2023年相應(yīng)策略線的收益率也都表現(xiàn)不錯，分別為9.35%和6.77%。
然而，金信諾（300252.SZ）和臺基股份（300046.SZ）雙雙選中的盛冠達(dá)，賢豐控股選中的橫琴創(chuàng)盛佳融基金，以及永吉股份（603058.SH）選中的上海山楂樹私募等就沒那么“幸運(yùn)了”，3家公司相應(yīng)策略線2023年的收益率均紛紛告負(fù)。
不過，即便是同一私募旗下的同一策略線的產(chǎn)品，收益表現(xiàn)也可能會大有不同，而多數(shù)上市公司實(shí)際認(rèn)購產(chǎn)品的凈值情況并未披露，所以相關(guān)上市公司2023年認(rèn)購私募產(chǎn)品具體的盈虧情況尚未可知。
另外，值得一提的是，雖然北京華軟新動力旗下組合基金策略線2023年僅虧損0.35%，但是鄭煤機(jī)認(rèn)購的該公司旗下具體的私募產(chǎn)品卻在2023年意外爆雷。
2023年11月19日鄭煤機(jī)公告稱，公司已分別認(rèn)購“華軟新動力精選1號”、“華軟新動力精選2號”及“華軟新動力精選3號”3個信托理財產(chǎn)品各1億元，合計認(rèn)購3億元，截至披露日，上述信托產(chǎn)品尚未到期。鑒于上述信托產(chǎn)品面臨兌付風(fēng)險，公司已提前贖回“華軟新動力精選1號”的信托資金2956.34萬元，其余存在無法按期兌付、無法全額兌付的風(fēng)險。